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UNE ANALYSE RÉVÈLE LE TOP 10 DES ACTIONS FRANÇAISES LES PLUS VENDUES A DECOUVERT

Une nouvelle analyse (1) de l’émetteur d’ETP GraniteShares qui gère plus de 1,5 milliard de dollars sous gestion, révèle que le 3 juillet 2023 Eutelsat Communications, l’un des principaux opérateurs de satellites au monde, était la société française cotée la plus vendue à découvert.

Quelque 10.33% de ses actions étaient détenues à découvert par cinq sociétés d’investissement, BlackRock Group Ltd détenant la position courte la plus importante avec 3.94% des actions de la société.

La deuxième société la plus vendue à découvert était l’entreprise spécialisée dans les maisons de retraite ORPEA, avec 8.86 % de ses actions détenues à découvert par cinq gestionnaires de fonds.

Viennent ensuite Casino Guichard-Perrachon, Air France KLM Ordinary avec respectivement 5.38 %, 5,04% de leurs actions détenues à découvert par trois et cinq sociétés d’investissement.

GraniteShares a réalisé une première mondiale en lançant 20 ETP offrant des expositions quotidiennes longues (+3x) et short (-3x) à effet de levier sur 10 des plus grandes valeurs françaises en 2021. Cela a été suivi par la cotation d’une gamme d’ETP à la Bourse de Paris , qui offrent aux investisseurs un accès en euros à des expositions quotidiennes longues et short à effet de levier sur les plus grandes actions américaines individuelles, des indices composites d’actions technologiques américaines et des actions axées sur l’avenir des véhicules électriques.

Le tableau présente les dix positions courtes les plus importantes sur des sociétés cotées et négociées sur Euronext Paris.

Société  % du capital  Nombre de fonds shorts sur l’action
Eutelsat Communications 10.33% 5
ORPEA 8.86% 5
Casino Guichard-Perrachon 5.38% 3
Air France KLM Ordinary  5.04% 5
CGG  4.90% 5
Alstom S.A. ADR  4.26% 4
Rexel 3.30% 3
Atos SE 3.69% 5
Eurofins Scientific SE  3.25% 3
Valeo SA Sponsored Ordinary 3.23% 4

Source: WhaleWisdom, le 3 juillet 2023

L’analyse a également révélé que Marshall Wace LLP détenait le plus grand nombre de positions à découvert sur des sociétés françaises cotées de toutes les sociétés d’investissement, avec 12 positions « short » actives. Viennent ensuite Citadel Advisors LLC and Citadel Securities (Europe) Limited, qui détenaient respectivement six et cinq positions short actives.

Le tableau présente les sept gérants de fonds avec le plus grand nombre de positions à découvert sur des sociétés cotées et négociées sur Euronext Paris.

Fonds d’Investissement  Nombre de positions à découvert sur des sociétés françaises listées en Bourse
Marshall Wace LLP 12
Citadel Advisors LLC 6
Citadel Securities (Europe) Limited 5
BlackRock Group Ltd  5
JP Morgan Chase & Company 5
Qube Research & Technologies 5
Catapult Capital Management LLC  4

Source: WhaleWisdom, le 3 juillet 2023

Benoit Autier, Co-fondateur et COO de GraniteShares, a déclaré : « La tendance à la hausse des positions courtes en France ne montre aucun signe de ralentissement, les investisseurs sophistiqués cherchant de plus en plus à tirer parti de la volatilité du marché en utilisant des produits tels que les ETP.

Nos recherches montrent que les investisseurs ciblent un large éventail de secteurs lorsqu’ils choisissent de vendre à découvert des sociétés cotées sur Euronext Paris, cependant, Eutelsat Communications est apparu comme l’action française la plus vendue. Avec l’annonce que l’opérateur de satellites est sur le point de quitter le marché du haut débit de détail en Europe, cinq sociétés d’investissement détenaient 10,33 % de ses actions à découvert, ce qui en faisait l’action la plus vendue en France, en Italie, en Allemagne et au Royaume-Uni. »

 

GraniteShares propose des produits négociés en bourse (ETP) cotés sur les bourses nationales au Royaume-Uni, en France, en Italie et en Allemagne. Ils se composent d’une suite d’ETP indiciels qui suivent les actions FAANG et d’une suite d’ETP short et à effet de levier sur actions individuelles qui suivent certaines des sociétés les plus populaires sur les marchés britannique, américain et européen. 

La suite de produits FAANG, GAFAM et FATANG propose des ETPs long à effet de levier 3x et short -3x sur les indices FAANG, GAFAM et FATANG et peuvent être négociés sur un seul symbole boursier via des comptes de courtage ordinaires. FAANG comprend Facebook, Amazon, Apple, Netflix et Google tandis que GAFAM comprend Google, Apple, Facebook Amazon et Microsoft et FATANG couvre Facebook, Amazon, Tesla, Apple, Netflix et Google.

Ces ETPs offrent un moyen pour d’obtenir une exposition aux meilleures entreprises technologiques du marché américain. Les indices sont équipondérés et rééquilibrés tous les trimestres.

Les ETP sont disponibles sur Euronext Paris en EUR. Des informations supplémentaires sont disponibles sur graniteshares.com

ETPs à effet de levier et short sur actions françaises French Leveraged Single Stock ETPs

Underlying stock +3x Long -3x Short
Airbus 3LAR 3SAR
AXA 3LAX 3SAX
BNP Paribas 3LBN 3SBN
Danone 3LDA 3SDA
L’Oreal 3LOR 3SOR
LVMH 3LLV 3SLV
Safran 3LSA 3SSA
Sanofi 3LSN 3SSN
Schneider Electric 3LSE 3SSE
STMicroelectronics 3LST 3SST
TotalEnergies 3LTO 3STO

 

ETPs FAANGs 1x 

 

Produit Ticker
GraniteShares FAANG ETP FANG
GraniteShares GAFAM ETP GFAM
GraniteShares FATANG ETP FTNG

 

ETPs à effet de levier et short sur les indices FAANG

Indice sous-jacent +3x Long -3x Short -1x Short
FAANG 3FNG 3SFG SFNG
GAFAM 3GFM 3SGF SGFM
FATANG 3FTG 3SFT SFTG

 

ETPs à effet de levier et short sur actions britanniques 

Underlying stock +3x Long -3x Short
AstraZeneca 3LAZ 3SAZ
BAE Systems 3LBA 3SBA
Barclays 3LBC 3SBC
BP 3LBP 3SBP
Diageo 3LDO 3SDO
Glencore 3LGL 3SGL
Lloyds Banking Group 3LLL 3SLL
Rio Tinto 3LRI 3SRI
Royal Dutch Shell 3LRD 3SRD
Rolls-Royce 3LRR 3SRR
Vodafone 3LVO 3SVO

 

ETPs à effet de levier et short sur actions américaines 

Underlying stock +3x Long -3x Short
Alphabet 3LAL 3SAL
Amazon 3LZN 3SZN
Apple 3LAP 3SAP
Facebook 3LFB 3SFB
Microsoft 3LMS 3SMS
Netflix 3LNF 3SNF
NIO 3LNI 3SNI
NVIDIA 3LNV 3SNV
Tesla 3LTS 3STS
Uber 3LUB 3SUB

 

Les ETP de GraniteShares sont destinés aux investisseurs professionnels.

FIN

 

Notes aux éditeurs :

  1. L’analyse de GraniteShares des positions courtes basé sur des données de  www.whalewisdom.com au 3 juillet 2023

 

Pour plus d’informations, veuillez appeler Phil Anderson ou Taylor Marriott à Perception A au 07767 491 519 / 07983 335 021.

GraniteShares : un bref historique

GraniteShares est un émetteur d’ETP entrepreneurial axé sur la prestation aux investisseurs professionnels de solutions d’investissement innovantes et de pointe. Nous sommes convaincus que l’avenir de l’investissement se situe au carrefour d’une pensée alternative, de frais peu élevés et de structures de produits perturbatrices, au cœur de notre philosophie à forte conviction. Soutenus par Bain Capital Ventures, nous avons lancé notre premier produit en 2017 et sommes maintenant parmi les émetteurs d’ETP à la croissance la plus rapide avec plus de 1,6 milliard de dollars d’actifs sous gestion couvrant une gamme complète de stratégies d’investissement.

Ce communiqué de presse est publié par GraniteShares Limited. GraniteShares Limited (FRN 798443) est un représentant désigné de Kroll Securities Ltd. (FRN 466588) qui est autorisée et réglementée par la Financial Conduct Authority.

Les ETP sont émis par GraniteShares Financial PLC, une société constituée en Irlande.

Investir dans des ETPs de GraniteShares sur actions cotées aux États-Unis

Ceux qui négocient les ETPs de GraniteShares à effet de levier et shorts sur les actions américaines n’auront pas besoin de remplir un formulaire W-8BEN (US Department of the Treasury, Internal Revenue Service, Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding and Reporting).

Les ETP peuvent être détenus dans des ISA et des SIPP.

Il n’y a pas d’exigence de marge et les pertes ne peuvent pas dépasser le montant investi.

 

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