UNE ANALYSE RÉVÈLE LE TOP 10 DES ACTIONS FRANÇAISES LES PLUS VENDUES A DECOUVERT
Une nouvelle analyse (1) de l’émetteur d’ETP GraniteShares qui gère plus de 1,5 milliard de dollars sous gestion, révèle que le 3 juillet 2023 Eutelsat Communications, l’un des principaux opérateurs de satellites au monde, était la société française cotée la plus vendue à découvert.
Quelque 10.33% de ses actions étaient détenues à découvert par cinq sociétés d’investissement, BlackRock Group Ltd détenant la position courte la plus importante avec 3.94% des actions de la société.
La deuxième société la plus vendue à découvert était l’entreprise spécialisée dans les maisons de retraite ORPEA, avec 8.86 % de ses actions détenues à découvert par cinq gestionnaires de fonds.
Viennent ensuite Casino Guichard-Perrachon, Air France KLM Ordinary avec respectivement 5.38 %, 5,04% de leurs actions détenues à découvert par trois et cinq sociétés d’investissement.
GraniteShares a réalisé une première mondiale en lançant 20 ETP offrant des expositions quotidiennes longues (+3x) et short (-3x) à effet de levier sur 10 des plus grandes valeurs françaises en 2021. Cela a été suivi par la cotation d’une gamme d’ETP à la Bourse de Paris , qui offrent aux investisseurs un accès en euros à des expositions quotidiennes longues et short à effet de levier sur les plus grandes actions américaines individuelles, des indices composites d’actions technologiques américaines et des actions axées sur l’avenir des véhicules électriques.
Le tableau présente les dix positions courtes les plus importantes sur des sociétés cotées et négociées sur Euronext Paris.
| Société | % du capital | Nombre de fonds shorts sur l’action |
| Eutelsat Communications | 10.33% | 5 |
| ORPEA | 8.86% | 5 |
| Casino Guichard-Perrachon | 5.38% | 3 |
| Air France KLM Ordinary | 5.04% | 5 |
| CGG | 4.90% | 5 |
| Alstom S.A. ADR | 4.26% | 4 |
| Rexel | 3.30% | 3 |
| Atos SE | 3.69% | 5 |
| Eurofins Scientific SE | 3.25% | 3 |
| Valeo SA Sponsored Ordinary | 3.23% | 4 |
Source: WhaleWisdom, le 3 juillet 2023
L’analyse a également révélé que Marshall Wace LLP détenait le plus grand nombre de positions à découvert sur des sociétés françaises cotées de toutes les sociétés d’investissement, avec 12 positions « short » actives. Viennent ensuite Citadel Advisors LLC and Citadel Securities (Europe) Limited, qui détenaient respectivement six et cinq positions short actives.
Le tableau présente les sept gérants de fonds avec le plus grand nombre de positions à découvert sur des sociétés cotées et négociées sur Euronext Paris.
| Fonds d’Investissement | Nombre de positions à découvert sur des sociétés françaises listées en Bourse |
| Marshall Wace LLP | 12 |
| Citadel Advisors LLC | 6 |
| Citadel Securities (Europe) Limited | 5 |
| BlackRock Group Ltd | 5 |
| JP Morgan Chase & Company | 5 |
| Qube Research & Technologies | 5 |
| Catapult Capital Management LLC | 4 |
Source: WhaleWisdom, le 3 juillet 2023
Benoit Autier, Co-fondateur et COO de GraniteShares, a déclaré : « La tendance à la hausse des positions courtes en France ne montre aucun signe de ralentissement, les investisseurs sophistiqués cherchant de plus en plus à tirer parti de la volatilité du marché en utilisant des produits tels que les ETP.
Nos recherches montrent que les investisseurs ciblent un large éventail de secteurs lorsqu’ils choisissent de vendre à découvert des sociétés cotées sur Euronext Paris, cependant, Eutelsat Communications est apparu comme l’action française la plus vendue. Avec l’annonce que l’opérateur de satellites est sur le point de quitter le marché du haut débit de détail en Europe, cinq sociétés d’investissement détenaient 10,33 % de ses actions à découvert, ce qui en faisait l’action la plus vendue en France, en Italie, en Allemagne et au Royaume-Uni. »
GraniteShares propose des produits négociés en bourse (ETP) cotés sur les bourses nationales au Royaume-Uni, en France, en Italie et en Allemagne. Ils se composent d’une suite d’ETP indiciels qui suivent les actions FAANG et d’une suite d’ETP short et à effet de levier sur actions individuelles qui suivent certaines des sociétés les plus populaires sur les marchés britannique, américain et européen.
La suite de produits FAANG, GAFAM et FATANG propose des ETPs long à effet de levier 3x et short -3x sur les indices FAANG, GAFAM et FATANG et peuvent être négociés sur un seul symbole boursier via des comptes de courtage ordinaires. FAANG comprend Facebook, Amazon, Apple, Netflix et Google tandis que GAFAM comprend Google, Apple, Facebook Amazon et Microsoft et FATANG couvre Facebook, Amazon, Tesla, Apple, Netflix et Google.
Ces ETPs offrent un moyen pour d’obtenir une exposition aux meilleures entreprises technologiques du marché américain. Les indices sont équipondérés et rééquilibrés tous les trimestres.
Les ETP sont disponibles sur Euronext Paris en EUR. Des informations supplémentaires sont disponibles sur graniteshares.com
ETPs à effet de levier et short sur actions françaises French Leveraged Single Stock ETPs
| Underlying stock | +3x Long | -3x Short |
| Airbus | 3LAR | 3SAR |
| AXA | 3LAX | 3SAX |
| BNP Paribas | 3LBN | 3SBN |
| Danone | 3LDA | 3SDA |
| L’Oreal | 3LOR | 3SOR |
| LVMH | 3LLV | 3SLV |
| Safran | 3LSA | 3SSA |
| Sanofi | 3LSN | 3SSN |
| Schneider Electric | 3LSE | 3SSE |
| STMicroelectronics | 3LST | 3SST |
| TotalEnergies | 3LTO | 3STO |
ETPs FAANGs 1x
| Produit | Ticker |
| GraniteShares FAANG ETP | FANG |
| GraniteShares GAFAM ETP | GFAM |
| GraniteShares FATANG ETP | FTNG |
ETPs à effet de levier et short sur les indices FAANG
| Indice sous-jacent | +3x Long | -3x Short | -1x Short |
| FAANG | 3FNG | 3SFG | SFNG |
| GAFAM | 3GFM | 3SGF | SGFM |
| FATANG | 3FTG | 3SFT | SFTG |
ETPs à effet de levier et short sur actions britanniques
| Underlying stock | +3x Long | -3x Short |
| AstraZeneca | 3LAZ | 3SAZ |
| BAE Systems | 3LBA | 3SBA |
| Barclays | 3LBC | 3SBC |
| BP | 3LBP | 3SBP |
| Diageo | 3LDO | 3SDO |
| Glencore | 3LGL | 3SGL |
| Lloyds Banking Group | 3LLL | 3SLL |
| Rio Tinto | 3LRI | 3SRI |
| Royal Dutch Shell | 3LRD | 3SRD |
| Rolls-Royce | 3LRR | 3SRR |
| Vodafone | 3LVO | 3SVO |
ETPs à effet de levier et short sur actions américaines
| Underlying stock | +3x Long | -3x Short |
| Alphabet | 3LAL | 3SAL |
| Amazon | 3LZN | 3SZN |
| Apple | 3LAP | 3SAP |
| 3LFB | 3SFB | |
| Microsoft | 3LMS | 3SMS |
| Netflix | 3LNF | 3SNF |
| NIO | 3LNI | 3SNI |
| NVIDIA | 3LNV | 3SNV |
| Tesla | 3LTS | 3STS |
| Uber | 3LUB | 3SUB |
Les ETP de GraniteShares sont destinés aux investisseurs professionnels.
FIN
Notes aux éditeurs :
- L’analyse de GraniteShares des positions courtes basé sur des données de www.whalewisdom.com au 3 juillet 2023
Pour plus d’informations, veuillez appeler Phil Anderson ou Taylor Marriott à Perception A au 07767 491 519 / 07983 335 021.
GraniteShares : un bref historique
GraniteShares est un émetteur d’ETP entrepreneurial axé sur la prestation aux investisseurs professionnels de solutions d’investissement innovantes et de pointe. Nous sommes convaincus que l’avenir de l’investissement se situe au carrefour d’une pensée alternative, de frais peu élevés et de structures de produits perturbatrices, au cœur de notre philosophie à forte conviction. Soutenus par Bain Capital Ventures, nous avons lancé notre premier produit en 2017 et sommes maintenant parmi les émetteurs d’ETP à la croissance la plus rapide avec plus de 1,6 milliard de dollars d’actifs sous gestion couvrant une gamme complète de stratégies d’investissement.
Ce communiqué de presse est publié par GraniteShares Limited. GraniteShares Limited (FRN 798443) est un représentant désigné de Kroll Securities Ltd. (FRN 466588) qui est autorisée et réglementée par la Financial Conduct Authority.
Les ETP sont émis par GraniteShares Financial PLC, une société constituée en Irlande.
Investir dans des ETPs de GraniteShares sur actions cotées aux États-Unis
Ceux qui négocient les ETPs de GraniteShares à effet de levier et shorts sur les actions américaines n’auront pas besoin de remplir un formulaire W-8BEN (US Department of the Treasury, Internal Revenue Service, Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding and Reporting).
Les ETP peuvent être détenus dans des ISA et des SIPP.
Il n’y a pas d’exigence de marge et les pertes ne peuvent pas dépasser le montant investi.