La Global Real Assets Trust (anciennement « Starlight Private Global Real Assets Trust ») publie ses résultats du T3 2025

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Starlight Investments Capital LP (« Starlight Capital »), au nom de la Global Real Assets Trust (anciennement « Starlight Private Global Real Assets Trust ») (la « Fiducie »), a annoncé aujourd’hui les états financiers de la Fiducie pour les périodes de trois mois terminée le 30 septembre 2025.

FAITS SAILLANTS DU T3 2025

Investissements du portefeuille

Au 30 septembre 2025, la Fiducie détenait un investissement de 1 209 392 $ (31 décembre 2024 – 253 961 $) dans la société en commandite du portefeuille et 24 623 447 $ dans quatre placements de son portefeuille privé (31 décembre 2024 – 27 901 801 $). La société en commandite du portefeuille comptait 35 placements d'une valeur marchande effective de 1 161 092 $ dans des titres immobiliers et d'infrastructure mondiaux cotés en Bourse. e portefeuille d'investissement de la Société en commandite de portefeuille demeure liquide et la Fiducie ne prévoit aucun problème pour répondre aux besoins de liquidité de la Société en commandite de portefeuille ou de la Fiducie.

Distributions

Au 30 septembre 2025, la Fiducie a déclaré trois distributions de 0,1523 $ par part de série C (anciennement « série A ») pour une distribution totale de 0,4569 $, trois distributions de 0,1546 $ par part de série F pour une distribution totale de 0,4638 $ et trois distributions de 0,1575 $ par part de série I pour une distribution totale de 0,4725 $.

Le 23 octobre 2025, la Fiducie a déclaré des distributions de 0,1500 $ par part de série B et de 0,1500 $US par part de série B en $US aux porteurs de parts inscrits, payables le 31 décembre 2025.

Rachat trimestriel de parts

Le 30 septembre 2025, 18 431 parts de série F ont été rachetées dans le cadre du rachat trimestriel à une valeur liquidative de 10,9149 $, pour un produit total de 201 172 $.

FAITS SAILLANTS FINANCIERS ET DES OPÉRATIONS

ANALYSE DU RENDEMENT FINANCIER

Les résultats financiers et les résultats d'exploitation de la Fiducie pour les trimestres clos les 30 septembre 2025 et 2024 sont résumés ci-dessous :

Énoncés prospectifs

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué de presse sont de nature prospective et comportent un certain nombre de risques et d'incertitudes, notamment les énoncés concernant les perspectives des activités et des résultats d'exploitation de la Fiducie. Les énoncés prospectifs (« EP ») sont fournis dans le but d'aider le lecteur à comprendre le rendement financier, la situation financière et les flux de trésorerie de la Fiducie à certaines dates et pour les périodes terminées à certaines dates, et de présenter des renseignements sur les attentes et les plans actuels de la direction concernant l'avenir. Les lecteurs sont avertis que ces énoncés peuvent ne pas être appropriées à d'autres fins. Les EP impliquent des risques et des incertitudes connus et inconnus, qui peuvent être généraux ou spécifiques et qui donnent lieu à la possibilité que les attentes, les prévisions, les prédictions, les projections ou les conclusions ne se révèlent pas exactes, que les hypothèses ne soient pas correctes et que les objectifs, les buts stratégiques et les priorités ne soient pas atteints. Les EP sont des énoncés de nature prédictive, qui dépendent d'événements ou de conditions futurs ou s'y réfèrent, ou qui contiennent des termes tels que « peut », « sera », « devrait », « pourrait », « s'attendre », « anticiper », « avoir l'intention », « planifier », « croire » ou « estimer », ou d'autres expressions similaires. Les énoncés qui se projettent dans le temps ou qui comprennent des éléments autres que des informations historiques sont soumises à des risques et des incertitudes, et les résultats, actions ou événements réels pourraient différer sensiblement de ceux présentés dans les EP. Les EP ne sont pas des garanties de performances futures et sont par nature basées sur de nombreuses hypothèses.

Les informations contenues dans les EP sont basées sur certaines hypothèses importantes appliquées pour tirer une conclusion ou faire une prévision ou une projection, y compris la perception par la direction des tendances historiques, des conditions actuelles et des développements futurs attendus, ainsi que d'autres considérations jugées appropriées dans les circonstances. Bien que les EP contenues dans le présent document soient basées sur ce que Starlight Capital estime être des hypothèses raisonnables, Starlight Capital ne peut être certain que les résultats réels seront conformes à ces EP. Le lecteur est prié de considérer les EP avec attention et de ne pas accorder une confiance excessive aux EP.

Les énoncés prospectifs ne concernent que des événements ou des informations à la date à laquelle les énoncés sont faits dans ce communiqué de presse. À moins que la loi applicable ne l'exige, il n'y a pas d'intention ou d'obligation de mettre à jour ou de réviser les EP, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, après la date à laquelle les énoncés sont faits ou pour refléter la survenance d'événements imprévus.

Au sujet de la Global Real Assets Trust

Les objectifs d'investissement de la Starlight Private Global Real Assets Trust consistent à fournir aux détenteurs de parts des distributions en espèces et une appréciation du capital à long terme grâce à une exposition à des actifs immobiliers de qualité institutionnelle dans les secteurs mondiaux de l'immobilier et des infrastructures et, dans une moindre mesure, au secteur mondial des actions diversifiées.

Les états financiers intermédiaires condensés non audités de la Fiducie, les notes y afférentes et le rapport de gestion pour la période de trois mois terminée le 30 septembre 2025, peuvent être consultés sur le site Web de Starlight Capital à l'adresse www.starlightcapital.com ou www.sedarplus.com.

Au sujet de Starlight Capital et Starlight Investments

Starlight Capital est une société canadienne indépendante de gestion d'actifs qui gère plus d'un milliard $ d'actifs. Nous gérons des investissements privés et publics diversifiés à l'échelle mondiale et nord-américaine dans des catégories d'actifs traditionnelles et alternatives, y compris l'immobilier, l'infrastructure et le capital-investissement. Notre objectif est d'offrir aux investisseurs un rendement total ajusté au risque supérieur grâce à une méthode d'investissement rigoureuse de placements ciblés axés sur les entreprises. Starlight Capital est une filiale en propriété exclusive de Starlight Investments. Starlight Investments est un chef de file mondial de l'investissement immobilier et de la gestion d'actifs, avec plus de 375 employés et 30 milliards $ d'actifs sous gestion. Cette société privée est propriétaire, développeur et gestionnaire d'actifs de plus de 70 000 appartements multi-résidentiels et de plus de 7 millions de pieds carrés d'espace commercial. Pour en savoir plus, consultez le site www.starlightcapital.com or ou connectez-vous avec nous sur on https://www.linkedin.com/company/starlightcapital/.

Pour plus de renseignement, communiquez avec :

Dennis Mitchell
Directeur general et
chef des placements
1-416-855-2642
dmitchell@starlightcapital.com

Graeme Llewellyn
Directeur financier et
directeur des opérations
1-416-855-2643
gllewellyn@starlightcapital.com